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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 468 825.00 | | 468 825.00 | 468 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 825.00 | | 468 825.00 | 468 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
084 Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
110 Total général Actif | 475 263.00 | | 475 263.00 | 475 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 452 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 001.00 | 10 000.00 | | 6 001.00 |
242 Autres charges externes. | 17 159.00 | 13 412.00 | | 17 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 350.00 | 13 412.00 | | 17 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 349.00 | -3 412.00 | | -11 349.00 |
280 Produits financiers | 37 276.00 | 30 874.00 | | 37 276.00 |
294 Charges financières | 2 390.00 | 1 500.00 | | 2 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 97.00 | | 3 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 006.00 | 25 864.00 | | 20 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 825.00 | | | 468 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 295.00 | | | 3 295.00 |