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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 200.00 | 22 126.00 | 92 074.00 | 114 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 890.00 | 22 126.00 | 164 764.00 | 186 890.00 |
BT Marchandises | 220 530.00 | | 220 530.00 | 220 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 445.00 | | 308 445.00 | 308 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 335.00 | 22 126.00 | 473 209.00 | 495 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 996.00 | -65 935.00 | | 7 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 069.00 | 73 931.00 | | 79 069.00 |
DL TOTAL (I) | 97 065.00 | 17 996.00 | | 97 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 087.00 | 103 866.00 | | 141 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 605.00 | 80 602.00 | | 99 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 667.00 | 14 841.00 | | 54 667.00 |
EA Autres dettes | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 144.00 | 279 769.00 | | 376 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 209.00 | 297 765.00 | | 473 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 144.00 | 279 769.00 | | 376 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 795.00 | | 90 095.00 | 96 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 195.00 | | 90 095.00 | 90 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353.00 | 11 773.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | 11 773.00 | | 10 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 141 087.00 | 141 087.00 | | 141 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 144.00 | 376 144.00 | | 376 144.00 |