| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 630.00 | 12 706.00 | 277 924.00 | 290 630.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 113.00 | 12 706.00 | 300 408.00 | 313 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 113.00 | 12 706.00 | 300 408.00 | 313 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 24 537.00 | 22 550.00 | | 24 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | 1 987.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 28 091.00 | 26 847.00 | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 825.00 | 114 177.00 | | 154 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 592.00 | 80 933.00 | | 108 592.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 9 458.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 316.00 | 204 569.00 | | 272 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 408.00 | 231 415.00 | | 300 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 316.00 | 204 569.00 | | 272 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
FD Production vendue biens | 923 094.00 | | 923 094.00 | 923 094.00 |
FG Production vendue services | 2 562.00 | 440.00 | 3 002.00 | 2 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 343.00 | 440.00 | 928 783.00 | 928 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 450.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 450.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 149 550.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 837.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 186.00 | 1 038 896.00 | | 943 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 942.00 | 1 036 909.00 | | 941 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244.00 | 1 987.00 | | 1 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 277 724.00 | 277 724.00 | | 277 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 285.00 | 298 285.00 | | 298 285.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 316.00 | 272 316.00 | | 272 316.00 |