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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 857.00 | 6 466.00 | 41 391.00 | 47 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 607.00 | 6 466.00 | 4 043 141.00 | 4 049 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 670.00 | | 139 670.00 | 139 670.00 |
BZ Autres créances | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
CF Disponibilités | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 622.00 | | 399 622.00 | 399 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 229.00 | 6 466.00 | 4 442 763.00 | 4 449 229.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 800.00 | 1 000 200.00 | | 666 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 460 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 102.00 | 8 791.00 | | 4 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 175.00 | 355 311.00 | | 571 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 097.00 | 1 924 322.00 | | 1 962 097.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 800 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 497.00 | 1 211 057.00 | | 1 434 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 524.00 | 233 414.00 | | 384 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 310.00 | 8 128.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 341.00 | 59 168.00 | | 53 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 072.00 | 104 587.00 | | 200 072.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 666.00 | 2 416 354.00 | | 2 480 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 763.00 | 4 340 676.00 | | 4 442 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 780.00 | 740 369.00 | | 1 024 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 135 260.00 | 7 179.00 | 1 142 439.00 | 1 135 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 260.00 | 7 179.00 | 1 142 439.00 | 1 135 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 2 260.00 | | 17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 003.00 | 1 269 630.00 | | 1 737 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 828.00 | 914 320.00 | | 1 165 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 175.00 | 355 311.00 | | 571 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639.00 | | 5 827.00 | 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | 5 827.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 5 827.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 5 827.00 | | 639.00 |