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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 031.00 | 124 279.00 | 386 751.00 | 511 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 155.00 | 20 526.00 | 15 629.00 | 36 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 188.00 | 355 506.00 | 943 682.00 | 1 299 188.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 579.00 | 6 563.00 | 443 017.00 | 449 579.00 |
BZ Autres créances | 205 892.00 | | 205 892.00 | 205 892.00 |
CF Disponibilités | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 600.00 | 6 563.00 | 819 038.00 | 825 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 788.00 | 362 068.00 | 1 762 720.00 | 2 124 788.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | 210 700.00 | 504 300.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 740.00 | 4 500.00 | | 9 740.00 |
DG Autres réserves | 99 826.00 | 300.00 | | 99 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 171.00 | 104 767.00 | | -280 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 507.00 | 38 533.00 | | 30 507.00 |
DL TOTAL (I) | 159 902.00 | 448 099.00 | | 159 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 781.00 | 380 253.00 | | 298 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 023.00 | 1 196 717.00 | | 507 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 190.00 | 607 476.00 | | 383 190.00 |
EA Autres dettes | 187 158.00 | 30 515.00 | | 187 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 666.00 | 143 851.00 | | 226 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 818.00 | 2 358 813.00 | | 1 602 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 720.00 | 2 806 912.00 | | 1 762 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 294.00 | 1 978 813.00 | | 1 432 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 253.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FG Production vendue services | 2 494 355.00 | | 2 494 355.00 | 2 494 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 315.00 | | 2 507 315.00 | 2 507 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 140.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 927.00 | 21 176.00 | | 31 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 970.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 512.00 | 103 026.00 | | 154 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 026.00 | 607.00 | | 8 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 539.00 | 103 632.00 | | 162 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 330.00 | 102 928.00 | | 154 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 330.00 | 103 028.00 | | 154 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 209.00 | 604.00 | | 8 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 920.00 | 46 856.00 | | -82 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 133.00 | 3 043 881.00 | | 2 730 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 304.00 | 2 939 115.00 | | 3 010 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 171.00 | 104 767.00 | | -280 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 265.00 | | 621 521.00 | 678 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 1 299 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 547 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 269.00 | | 122 515.00 | 425 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 996.00 | | 499 006.00 | 252 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 666.00 | 95 140.00 | | 49 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 666.00 | 95 140.00 | | 49 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 563.00 | 210 700.00 | | 6 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 563.00 | 210 700.00 | | 6 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 023.00 | 507 023.00 | | 507 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 158.00 | 187 158.00 | | 187 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
UX Autres créances clients | 449 579.00 | 449 579.00 | | 449 579.00 |
VB T. V. A. | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VC Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 279.00 | 127 755.00 | 170 524.00 | 298 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 634.00 | 699 632.00 | 37 002.00 | 736 634.00 |
VW T.V.A. | 155 138.00 | 155 138.00 | | 155 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 818.00 | 1 432 294.00 | 170 524.00 | 1 602 818.00 |