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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 160 623.00 | 199 377.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 131 626.00 | 63 883.00 | 67 743.00 | 131 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 299.00 | 198 775.00 | 69 524.00 | 268 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 190.00 | 293 329.00 | 52 862.00 | 346 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 866.00 | 720 860.00 | 465 005.00 | 1 185 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 093.00 | 17 182.00 | 4 911.00 | 22 093.00 |
BZ Autres créances | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CF Disponibilités | 669 701.00 | | 669 701.00 | 669 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 043.00 | 17 182.00 | 777 861.00 | 795 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 909.00 | 738 042.00 | 1 242 867.00 | 1 980 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 203 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 330.00 | 23 856.00 | | 400 330.00 |
DL TOTAL (I) | 401 430.00 | 228 050.00 | | 401 430.00 |
DP Provisions pour risques | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 065.00 | 538 854.00 | | 416 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 402.00 | 270 575.00 | | 213 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 261.00 | 140 754.00 | | 164 261.00 |
EA Autres dettes | 21 284.00 | 42 007.00 | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 011.00 | 992 190.00 | | 815 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 867.00 | 1 220 241.00 | | 1 242 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 559.00 | 89 559.00 | 2 000.00 | 91 559.00 |