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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 696.00 | 38 999.00 | 144 696.00 | 183 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 2 481.00 | 4 280.00 | 6 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 489.00 | | 382 489.00 | 382 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 960.00 | 41 480.00 | 531 480.00 | 572 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
BZ Autres créances | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
CF Disponibilités | 515 442.00 | | 515 442.00 | 515 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 640.00 | | 820 640.00 | 820 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 601.00 | 41 480.00 | 1 352 120.00 | 1 393 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 007.00 | | | 672 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 193.00 | | | 134 193.00 |
DL TOTAL (I) | 817 200.00 | | | 817 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 531.00 | | | 453 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 920.00 | | | 534 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 120.00 | | | 1 352 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 920.00 | | | 534 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 972.00 | | 386 989.00 | 185 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 696.00 | | | 183 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | 4 500.00 | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 382 489.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 158.00 | 27 322.00 | | 14 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | 26 029.00 | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 293.00 | | 1 188.00 |