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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 302.00 | 106 138.00 | 55 164.00 | 161 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 599.00 | 82 925.00 | 185 674.00 | 268 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 502.00 | 189 063.00 | 492 438.00 | 681 502.00 |
BT Marchandises | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BZ Autres créances | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CF Disponibilités | 339 727.00 | | 339 727.00 | 339 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 803.00 | | 523 803.00 | 523 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 305.00 | 189 063.00 | 1 016 242.00 | 1 205 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 247.00 | | | 324 247.00 |
DH Report à nouveau | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DL TOTAL (I) | 457 927.00 | | | 457 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 429.00 | | | 299 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 536.00 | | | 153 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 315.00 | | | 558 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 242.00 | | | 1 016 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 583.00 | | | 351 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 890.00 | 49 505.00 | 146 385.00 | 195 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 539.00 | 43 193.00 | 60 346.00 | 103 539.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
VW T.V.A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 315.00 | 351 584.00 | 206 731.00 | 558 315.00 |