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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 768.00 | 31 484.00 | 6 284.00 | 37 768.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 882.00 | 31 484.00 | 146 398.00 | 177 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
110 Total général Actif | 188 757.00 | 31 484.00 | 157 273.00 | 188 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 826.00 | 22 160.00 | | 15 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 143.00 | 3 000.00 | | 30 143.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 1.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 064.00 | 25 161.00 | | 46 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 935.00 | 3 406.00 | | 3 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | 1 157.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 30 010.00 | 32 080.00 | | 30 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 751.00 | | 725.00 |
252 Charges sociales | | 126.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1 136.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 269.00 | 46 029.00 | | 42 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 795.00 | -20 868.00 | | 3 795.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 1 286.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 254.00 | -22 154.00 | | 1 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 847.00 | | | 1 847.00 |