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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 244.00 | 14 391.00 | 30 853.00 | 45 244.00 |
AP Constructions | 704 464.00 | 74 247.00 | 630 218.00 | 704 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 337.00 | 9 698.00 | 53 640.00 | 63 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 453.00 | 9 015.00 | 36 437.00 | 45 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 499.00 | 107 351.00 | 751 147.00 | 858 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CF Disponibilités | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 446.00 | 107 351.00 | 931 095.00 | 1 038 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 696.00 | | | 517 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 255.00 | | | 235 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 317.00 | | | 899 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 095.00 | | | 931 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 665.00 | | | 486 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 858 499.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 351.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 696.00 | 105 044.00 | 412 652.00 | 517 696.00 |
VI Groupe et associés | 235 255.00 | 235 255.00 | | 235 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 317.00 | 486 665.00 | 412 652.00 | 899 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
ST Autres comptes | 353 814.00 | | | 353 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 186.00 | | | 375 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 593.00 | | | 228 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 023.00 | | | 749 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |