| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 052.00 | 10 766.00 | 6 286.00 | 17 052.00 |
040 Immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 419.00 | 12 970.00 | 16 450.00 | 29 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 292.00 | | 287 292.00 | 287 292.00 |
072 Créances – Autres | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 549 433.00 | | 549 433.00 | 549 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 149 652.00 | | 1 149 652.00 | 1 149 652.00 |
110 Total général Actif | 1 179 071.00 | 12 970.00 | 1 166 102.00 | 1 179 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 640 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 590 817.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |