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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 8 832.00 | 9 218.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 463.00 | 8 832.00 | 360 631.00 | 369 463.00 |
BT Marchandises | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 636.00 | | 146 636.00 | 146 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 099.00 | 8 832.00 | 507 267.00 | 516 099.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 970.00 | 27 303.00 | | 49 970.00 |
DL TOTAL (I) | 84 773.00 | 34 803.00 | | 84 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 951.00 | 167 740.00 | | 142 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 016.00 | 92 875.00 | | 70 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 65 021.00 | | 52 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 130.00 | 52 265.00 | | 52 130.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 115 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 494.00 | 492 901.00 | | 422 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 267.00 | 527 704.00 | | 507 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 522.00 | 24 789.00 | | 223 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 911.00 | | 617 911.00 | 617 911.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 160.00 | | 618 160.00 | 618 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 4 193.00 | | 10 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 672.00 | 406 947.00 | | 619 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 702.00 | 379 644.00 | | 569 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 970.00 | 27 303.00 | | 49 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 990.00 | | 1 473.00 | 367 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 1 050.00 | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 990.00 | | 423.00 | 17 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 5 699.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 5 699.00 | | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 951.00 | 48 979.00 | 78 038.00 | 142 951.00 |
VI Groupe et associés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 347.00 | 26 966.00 | 18 381.00 | 45 347.00 |
VW T.V.A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 494.00 | 223 522.00 | 183 038.00 | 422 494.00 |