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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 942.00 | 21 409.00 | 42 533.00 | 63 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 443.00 | 34 207.00 | 158 236.00 | 192 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 060.00 | 55 616.00 | 344 444.00 | 400 060.00 |
BT Marchandises | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CF Disponibilités | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 148.00 | 55 616.00 | 508 532.00 | 564 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
EA Autres dettes | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 817.00 | | | 494 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 532.00 | | | 508 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 220.00 | | | 1 110 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 564.00 | | | 1 105 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 400 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 256 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 860.00 | 46 105.00 | 177 998.00 | 242 860.00 |
VI Groupe et associés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 817.00 | 298 062.00 | 177 998.00 | 494 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
ST Autres comptes | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 345.00 | | | 268 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |