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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 782.00 | 13 715.00 | 82 067.00 | 95 782.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 782.00 | 13 715.00 | 102 067.00 | 115 782.00 |
060 Stock marchandises | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
072 Créances – Autres | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
084 Disponibilités | 200 445.00 | | 200 445.00 | 200 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 187.00 | | 288 187.00 | 288 187.00 |
110 Total général Actif | 403 970.00 | 13 715.00 | 390 254.00 | 403 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 329.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 329.00 | | | 65 329.00 |