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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 859.00 | 41 053.00 | 85 805.00 | 126 859.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 993.00 | 41 053.00 | 85 939.00 | 126 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
072 Créances – Autres | 480 943.00 | | 480 943.00 | 480 943.00 |
084 Disponibilités | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 303.00 | | 690 303.00 | 690 303.00 |
110 Total général Actif | 817 296.00 | 41 053.00 | 776 242.00 | 817 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 072.00 | | | 77 072.00 |