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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 261.00 | 1 007.00 | 1 253.00 | 2 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 545.00 | 41 245.00 | 33 300.00 | 74 545.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 105.00 | 42 252.00 | 34 853.00 | 77 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 494.00 | 2 825.00 | 63 669.00 | 66 494.00 |
072 Créances – Autres | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
084 Disponibilités | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 441.00 | 2 825.00 | 197 616.00 | 200 441.00 |
110 Total général Actif | 277 546.00 | 45 077.00 | 232 469.00 | 277 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 869.00 | 116 226.00 | | 100 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 200.00 | 390 230.00 | | 592 200.00 |
222 Production stockée | -30 588.00 | 30 588.00 | | -30 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 334.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 508.00 | 539 407.00 | | 662 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 500.00 | 70 064.00 | | 78 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 232.00 | 222 479.00 | | 240 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 818.00 | -24 096.00 | | -33 818.00 |
242 Autres charges externes. | 315 481.00 | 197 881.00 | | 315 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 1 072.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 587.00 | 38 869.00 | | 37 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 575.00 | 18 248.00 | | 18 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 973.00 | 524 563.00 | | 659 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 534.00 | 14 845.00 | | 2 534.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 40.00 | | 412.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 304.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 1 473.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 921.00 | 13 108.00 | | 1 921.00 |