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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 664.00 | 27 956.00 | 4 708.00 | 32 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 587.00 | 15 492.00 | 14 095.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 251.00 | 43 448.00 | 118 803.00 | 162 251.00 |
BT Marchandises | 385 156.00 | | 385 156.00 | 385 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BZ Autres créances | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CF Disponibilités | 336 867.00 | | 336 867.00 | 336 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 313.00 | | 778 313.00 | 778 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 564.00 | 43 448.00 | 897 116.00 | 940 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 536.00 | | | 343 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 740.00 | | | 633 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 116.00 | | | 897 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 208.00 | | | 314 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 035.00 | | 2 117 035.00 | 2 117 035.00 |
FG Production vendue services | 219 618.00 | | 219 618.00 | 219 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 653.00 | | 2 336 653.00 | 2 336 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 444.00 | | | 2 344 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 790.00 | | | 2 277 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 596.00 | | 3 879.00 | 160 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 162 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 62 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 368.00 | | 3 879.00 | 60 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 720.00 | 7 362.00 | 1 635.00 | 37 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | 7 362.00 | 1 635.00 | 37 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 536.00 | 68 011.00 | 225 525.00 | 343 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 733.00 | 314 208.00 | 225 525.00 | 589 733.00 |