| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 201.00 | 288.00 | 1 489.00 |
AP Constructions | 3 816.00 | 3 306.00 | 511.00 | 3 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 160.00 | 25 316.00 | 2 844.00 | 28 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 219.00 | 139 968.00 | 168 251.00 | 308 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 924.00 | 169 790.00 | 174 134.00 | 343 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 172 012.00 | | 172 012.00 | 172 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 526.00 | | 380 526.00 | 380 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 450.00 | 169 790.00 | 554 660.00 | 724 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 91 845.00 | 82 654.00 | | 91 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 326.00 | 9 192.00 | | 63 326.00 |
DL TOTAL (I) | 170 571.00 | 107 245.00 | | 170 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 072.00 | 72 390.00 | | 169 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 159.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 042.00 | 28 997.00 | | 78 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 636.00 | 62 071.00 | | 136 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 089.00 | 163 616.00 | | 384 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 660.00 | 270 862.00 | | 554 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 871.00 | | 152 053.00 | 191 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 642.00 | | 151 553.00 | 188 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 500.00 | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 266.00 | 48 524.00 | | 121 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 496.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 561.00 | 48 028.00 | | 120 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 072.00 | 58 945.00 | 101 987.00 | 169 072.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 754.00 | 208 514.00 | 2 240.00 | 210 754.00 |
VW T.V.A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 089.00 | 273 962.00 | 101 987.00 | 384 089.00 |