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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 303.00 | | 421 303.00 | 421 303.00 |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 737.00 | | 435 737.00 | 435 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 103.00 | | 421 103.00 | 421 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 284.00 | -66 187.00 | | -45 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 509.00 | 20 903.00 | | 188 509.00 |
DK Provisions réglementées | 58 080.00 | 45 582.00 | | 58 080.00 |
DL TOTAL (I) | 202 306.00 | 1 299.00 | | 202 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 066.00 | 186 580.00 | | 150 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 313.00 | 215 227.00 | | 81 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 4 583.00 | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | | 13 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 431.00 | 420 004.00 | | 233 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 737.00 | 421 303.00 | | 435 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 985.00 | 12 498.00 | | 27 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 985.00 | 29 502.00 | | -27 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 012.00 | 42 000.00 | | 225 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 503.00 | 21 097.00 | | 36 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 509.00 | 20 903.00 | | 188 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 998.00 | 40 165.00 | 112 833.00 | 152 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 431.00 | 120 598.00 | 112 833.00 | 233 431.00 |