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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 178.00 | 29 254.00 | 17 924.00 | 47 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 347.00 | 28 548.00 | 14 799.00 | 43 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 650.00 | 66 501.00 | 58 148.00 | 124 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BN En cours de production de biens | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 102.00 | | 217 102.00 | 217 102.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 469.00 | 66 501.00 | 354 967.00 | 421 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 729.00 | | | -38 729.00 |
DK Provisions réglementées | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 645.00 | | | 318 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 967.00 | | | 354 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 703.00 | | | 285 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 289.00 | | 5 360.00 | 120 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 124 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 90 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | | 5 360.00 | 86 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 433.00 | 20 068.00 | 1 000.00 | 47 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 2 900.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 633.00 | 17 168.00 | 1 000.00 | 41 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 705.00 | | 719.00 | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 705.00 | | 719.00 | 8 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 217 102.00 | 217 102.00 | | 217 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 425.00 | 19 483.00 | 32 942.00 | 52 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 310.00 | 251 785.00 | 5 525.00 | 257 310.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 645.00 | 285 703.00 | 32 942.00 | 318 645.00 |