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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 474 351.00 | 189 153.00 | 285 199.00 | 474 351.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 352.00 | 189 153.00 | 405 199.00 | 594 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
060 Stock marchandises | 167 398.00 | | 167 398.00 | 167 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
072 Créances – Autres | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
084 Disponibilités | 510 853.00 | | 510 853.00 | 510 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 148 962.00 | | 1 148 962.00 | 1 148 962.00 |
110 Total général Actif | 1 743 314.00 | 189 153.00 | 1 554 161.00 | 1 743 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 678 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 554 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 121.00 | | | 424 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 438.00 | | | 152 438.00 |