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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044 013.00 | 327 530.00 | 4 716 483.00 | 5 044 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 013.00 | 327 530.00 | 4 716 483.00 | 5 044 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 251 826.00 | | 251 826.00 | 251 826.00 |
CF Disponibilités | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 074.00 | | 536 074.00 | 536 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 086.00 | 327 530.00 | 5 252 557.00 | 5 580 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 268.00 | | | -126 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 020.00 | | | 779 020.00 |
DL TOTAL (I) | 653 753.00 | | | 653 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526 738.00 | | | 4 526 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 804.00 | | | 4 598 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 557.00 | | | 5 252 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 804.00 | | | 4 598 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 341.00 | | 632 341.00 | 632 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 341.00 | | 632 341.00 | 632 341.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 450.00 | | | 1 466 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 450.00 | | | 1 466 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 550.00 | | | 933 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 191.00 | | | 277 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 342.00 | | | 3 032 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 321.00 | | | 2 253 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 020.00 | | | 779 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 904.00 | | 5 044 013.00 | 3 092 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092 904.00 | 5 044 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092 904.00 | 5 044 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 904.00 | | 5 044 013.00 | 3 092 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 904.00 | 327 530.00 | 1 967 904.00 | 1 967 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 904.00 | 327 530.00 | 1 967 904.00 | 1 967 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 251 825.00 | 251 826.00 | | 251 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 526 738.00 | 4 526 738.00 | | 4 526 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 826.00 | 431 826.00 | | 431 826.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 804.00 | 4 598 804.00 | | 4 598 804.00 |