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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 505 665.00 | 33 002.00 | 472 663.00 | 505 665.00 |
040 Immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 930.00 | 33 002.00 | 476 928.00 | 509 930.00 |
060 Stock marchandises | 890 750.00 | | 890 750.00 | 890 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 196.00 | | 287 196.00 | 287 196.00 |
072 Créances – Autres | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
084 Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 346 479.00 | | 1 346 479.00 | 1 346 479.00 |
110 Total général Actif | 1 856 409.00 | 33 002.00 | 1 823 408.00 | 1 856 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 494 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 823 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 050 964.00 | 761 039.00 | | 1 050 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 090.00 | 4 559.00 | | 49 090.00 |
230 Autres produits | 124 555.00 | 12.00 | | 124 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 224 609.00 | 765 610.00 | | 1 224 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 284.00 | 667 471.00 | | 984 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -595 250.00 | -295 500.00 | | -595 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
242 Autres charges externes. | 441 226.00 | 208 104.00 | | 441 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 6 762.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 954.00 | 36 835.00 | | 113 954.00 |
252 Charges sociales | 23 561.00 | 6 867.00 | | 23 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 946.00 | 6 517.00 | | 25 946.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 002 759.00 | 637 056.00 | | 1 002 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221 851.00 | 128 554.00 | | 221 851.00 |
294 Charges financières | 3 602.00 | 1 401.00 | | 3 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 798.00 | 734.00 | | 1 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 650.00 | 16 502.00 | | 41 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 800.00 | 109 917.00 | | 174 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 458 142.00 | | | 458 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467 100.00 | | | 467 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 100.00 | | | 10 100.00 |