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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 543.00 | 917.00 | 2 626.00 | 3 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 567.00 | 6 389.00 | 65 178.00 | 71 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 784.00 | 7 306.00 | 103 478.00 | 110 784.00 |
060 Stock marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
072 Créances – Autres | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
084 Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
110 Total général Actif | 149 160.00 | 7 306.00 | 141 854.00 | 149 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
224 Production immobilisée | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 872.00 | | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
242 Autres charges externes. | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
252 Charges sociales | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 701.00 | | | -8 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 590.00 | | | 10 590.00 |