| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 907.00 | 11 889.00 | 1 018.00 | 12 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 632.00 | 23 900.00 | 6 732.00 | 30 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 233.00 | 24 572.00 | 16 661.00 | 41 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 854.00 | 60 361.00 | 39 493.00 | 99 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858 586.00 | | 2 858 586.00 | 2 858 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372 659.00 | | 12 372 659.00 | 12 372 659.00 |
BZ Autres créances | 707 810.00 | | 707 810.00 | 707 810.00 |
CF Disponibilités | 6 195 489.00 | | 6 195 489.00 | 6 195 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 302 934.00 | | 22 302 934.00 | 22 302 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 402 788.00 | 60 361.00 | 22 342 427.00 | 22 402 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 172.00 | 1 304 021.00 | | 1 295 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 944.00 | -8 849.00 | | 356 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 116.00 | 1 405 172.00 | | 1 762 116.00 |
DP Provisions pour risques | 385 396.00 | 153 389.00 | | 385 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 396.00 | 153 389.00 | | 385 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 493.00 | 2 007 123.00 | | 1 417 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980 419.00 | 7 245 042.00 | | 3 980 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700 765.00 | 7 013 120.00 | | 10 700 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 959.00 | 1 007 419.00 | | 2 538 959.00 |
EA Autres dettes | 177 207.00 | 612 402.00 | | 177 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 072.00 | 52 960.00 | | 1 380 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 194 914.00 | 17 938 065.00 | | 20 194 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 342 427.00 | 19 496 627.00 | | 22 342 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 797 258.00 | 8 693 023.00 | | 15 797 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 904 688.00 | 123 119.00 | 34 027 807.00 | 33 904 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 904 688.00 | 123 119.00 | 34 027 807.00 | 33 904 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 034 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 430 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 495 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 242.00 | 83 655.00 | | 51 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 242.00 | 83 655.00 | | 51 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 711.00 | 58 526.00 | | 55 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 711.00 | 58 526.00 | | 55 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 469.00 | 25 129.00 | | -4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 879.00 | 7 249.00 | | 172 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 085 424.00 | 11 332 488.00 | | 34 085 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 728 480.00 | 11 341 337.00 | | 33 728 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 944.00 | -8 849.00 | | 356 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 660.00 | | 19 194.00 | 95 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 99 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | | 3 885.00 | 37 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 773.00 | | 15 309.00 | 14 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 361.00 | 18 001.00 | | 42 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 307.00 | 2 581.00 | | 9 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 837.00 | 7 064.00 | | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | 8 355.00 | | 16 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 389.00 | 283 249.00 | 51 242.00 | 153 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 389.00 | 283 249.00 | 51 242.00 | 153 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700 765.00 | 10 700 765.00 | | 10 700 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 207.00 | 177 207.00 | | 177 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380 072.00 | 1 380 072.00 | | 1 380 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UX Autres créances clients | 12 372 659.00 | 12 372 659.00 | | 12 372 659.00 |
VB T. V. A. | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 493.00 | 1 000 256.00 | 417 237.00 | 1 417 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 507.00 | | | 582 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 646.00 | 527 646.00 | | 527 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263 941.00 | 13 263 941.00 | | 13 263 941.00 |
VW T.V.A. | 2 314 121.00 | 2 314 121.00 | | 2 314 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 214 495.00 | 15 797 258.00 | 417 237.00 | 16 214 495.00 |