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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 000.00 | 21 009.00 | 124 991.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 515.00 | 487.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 427.00 | 9 573.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 289.00 | 26 951.00 | 136 338.00 | 163 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 388.00 | | 165 388.00 | 165 388.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 718.00 | | 180 718.00 | 180 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 007.00 | 26 951.00 | 317 056.00 | 344 007.00 |
CU Autres participations | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DH Report à nouveau | -226 922.00 | -212 553.00 | | -226 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 775.00 | -14 369.00 | | 78 775.00 |
DL TOTAL (I) | 182 353.00 | 103 578.00 | | 182 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 941.00 | 204 146.00 | | 131 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 36 997.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 1 893.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | 184.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 703.00 | 243 219.00 | | 134 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 056.00 | 346 797.00 | | 317 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 741.00 | 13 755.00 | | 161 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 966.00 | 28 124.00 | | 82 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 775.00 | -14 369.00 | | 78 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 616.00 | | | 229 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 586.00 | | | 229 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 146.00 | 16 048.00 | 66 183.00 | 204 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 219.00 | 55 121.00 | 66 183.00 | 243 219.00 |