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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 451.00 | 1 149.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805.00 | 1 340.00 | 5 465.00 | 6 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 7 093.00 | 1 935.00 | 9 028.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 557.00 | 10 883.00 | 11 674.00 | 22 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 796 529.00 | | 796 529.00 | 796 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 798.00 | | 964 798.00 | 964 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 355.00 | 10 883.00 | 976 471.00 | 987 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 130.00 | 298 803.00 | | 56 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 448.00 | 42 328.00 | | 161 448.00 |
DL TOTAL (I) | 519 078.00 | 357 630.00 | | 519 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 829.00 | 6 633.00 | | 36 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 822.00 | 9 000.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 721.00 | 149 826.00 | | 101 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 557.00 | 53 021.00 | | 127 557.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 508.00 | | 2 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 758.00 | 41 369.00 | | 182 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 393.00 | 260 358.00 | | 457 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 471.00 | 617 988.00 | | 976 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 458.00 | | 4 499.00 | 20 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 22 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | | 3 499.00 | 12 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 1 000.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 580.00 | 3 303.00 | | 7 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 720.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | 2 583.00 | | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 758.00 | 182 758.00 | | 182 758.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VI Groupe et associés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 016.00 | 175 891.00 | 3 125.00 | 179 016.00 |
VW T.V.A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 313.00 | 459 313.00 | | 459 313.00 |