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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 20 905.00 | 2 484.00 | 18 421.00 | 20 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 28 417.00 | 31 583.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 871.00 | 44 937.00 | 169 934.00 | 214 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 741.00 | 75 837.00 | 795 904.00 | 871 741.00 |
BT Marchandises | 206 208.00 | | 206 208.00 | 206 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BZ Autres créances | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
CF Disponibilités | 938 822.00 | | 938 822.00 | 938 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 649.00 | | 1 317 649.00 | 1 317 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 390.00 | 75 837.00 | 2 113 553.00 | 2 189 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 162.00 | 446 369.00 | | 823 162.00 |
DL TOTAL (I) | 856 162.00 | 479 369.00 | | 856 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 800.00 | 388 823.00 | | 339 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 587.00 | 403 707.00 | | 484 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 748.00 | 185 359.00 | | 182 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 131.00 | 140 396.00 | | 248 131.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 391.00 | 1 120 410.00 | | 1 257 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 553.00 | 1 599 779.00 | | 2 113 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 424.00 | 27 413.00 | | 48 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 27 413.00 | | 48 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 587.00 | 484 587.00 | | 484 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 131.00 | 248 131.00 | | 248 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 800.00 | 62 110.00 | 173 086.00 | 339 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 002.00 | 56 036.00 | 15 966.00 | 72 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 391.00 | 979 701.00 | 173 086.00 | 1 257 391.00 |