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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 7 276.00 | 33 560.00 | 40 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 816.00 | 7 276.00 | 450 540.00 | 457 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
072 Créances – Autres | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
084 Disponibilités | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
110 Total général Actif | 499 732.00 | 7 276.00 | 492 457.00 | 499 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 590.00 | | | 234 590.00 |
230 Autres produits | 571.00 | | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 161.00 | | | 235 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
252 Charges sociales | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 397.00 | | | 230 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
294 Charges financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 481.00 | | | 463 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |