| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 001.00 | 248.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794.00 | 1 001.00 | 2 793.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
BZ Autres créances | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CF Disponibilités | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 063.00 | 1 001.00 | 145 062.00 | 146 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 816.00 | 123 288.00 | | 149 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 351.00 | 26 528.00 | | -135 351.00 |
DL TOTAL (I) | 36 465.00 | 171 816.00 | | 36 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 73 585.00 | | 39 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 547.00 | 32 551.00 | | 51 547.00 |
EA Autres dettes | 17 119.00 | 36 930.00 | | 17 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 597.00 | 143 098.00 | | 108 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 062.00 | 314 914.00 | | 145 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 966.00 | | 811 966.00 | 811 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 966.00 | | 811 966.00 | 811 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 848.00 | 1 645 487.00 | | 839 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 199.00 | 1 618 959.00 | | 975 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 351.00 | 26 528.00 | | -135 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240.00 | | 54.00 | 6 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | 54.00 | 4 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 248.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 248.00 | | 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 216.00 | 110 672.00 | 2 544.00 | 113 216.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |