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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 842.00 | 199 340.00 | 1 914 502.00 | 2 113 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 233 728.00 | 1 475 368.00 | 11 758 360.00 | 13 233 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 347 569.00 | 1 674 708.00 | 13 672 861.00 | 15 347 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -3 040 721.00 | -5 285 106.00 | | -3 040 721.00 |
DL TOTAL (I) | -3 040 721.00 | -5 285 106.00 | | -3 040 721.00 |
DP Provisions pour risques | 635 600.00 | | | 635 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 600.00 | | | 635 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 077 982.00 | 17 978 700.00 | | 16 077 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 077 982.00 | 17 978 700.00 | | 16 077 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 861.00 | 12 693 594.00 | | 13 672 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 658 005.00 | 9 323 577.00 | 41 981 582.00 | 32 658 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 047 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 038 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 310.00 | 50 625.00 | | 508 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 310.00 | 50 625.00 | | 508 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 310.00 | -50 625.00 | | -508 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 047 110.00 | 20 615 376.00 | | 42 047 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 802 725.00 | 25 597 193.00 | | 39 802 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 385.00 | -4 981 816.00 | | 2 244 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 126.00 | 85 213.00 | | 114 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 826.00 | 32 316.00 | | 28 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 301.00 | 52 120.00 | | 85 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 635 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 021 960.00 | 453 408.00 | | 1 021 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 960.00 | 453 408.00 | | 1 021 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 960.00 | 1 089 008.00 | | 1 021 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262 931.00 | 12 262 931.00 | | 12 262 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 888.00 | 178 888.00 | | 178 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 239.00 | 205 239.00 | | 205 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 866.00 | 1 715 866.00 | | 1 715 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 698.00 | 502 698.00 | | 502 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 285.00 | 5 810 285.00 | | 5 810 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 |
VB T. V. A. | 900 258.00 | 900 258.00 | | 900 258.00 |
VC Groupe et associés | 4 020 012.00 | 4 020 012.00 | | 4 020 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
VI Groupe et associés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 221.00 | 367 221.00 | | 367 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 956 822.00 | 12 939 702.00 | 17 120.00 | 12 956 822.00 |
VW T.V.A. | 790 061.00 | 790 061.00 | | 790 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 077 982.00 | 16 077 982.00 | | 16 077 982.00 |