| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 816 523.00 | 23 088.00 | 793 435.00 | 816 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 523.00 | 23 088.00 | 1 023 435.00 | 1 046 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BZ Autres créances | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 275.00 | 23 088.00 | 1 231 187.00 | 1 254 275.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 358 027.00 | | | 358 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 200.00 | 381 027.00 | | 127 200.00 |
DL TOTAL (I) | 738 226.00 | 611 027.00 | | 738 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 005.00 | | | 427 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 9 689.00 | | 18 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 5 280.00 | | 8 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 356.00 | 23 721.00 | | 30 356.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | 4 257.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 960.00 | 42 947.00 | | 492 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 187.00 | 653 974.00 | | 1 231 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 155.00 | 42 947.00 | | 85 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 476.00 | 455 745.00 | | 295 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 276.00 | 74 718.00 | | 168 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 200.00 | 381 027.00 | | 127 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | 816 523.00 | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 005.00 | 19 200.00 | 79 623.00 | 427 005.00 |
VI Groupe et associés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 078.00 | | | 438 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 960.00 | 85 155.00 | 79 623.00 | 492 960.00 |