| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626 820.00 | | 626 820.00 | 626 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 061.00 | 194 817.00 | 212 243.00 | 407 061.00 |
040 Immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 055 639.00 | 194 817.00 | 860 822.00 | 1 055 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
060 Stock marchandises | 223 235.00 | | 223 235.00 | 223 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666 997.00 | 8 172.00 | 658 825.00 | 666 997.00 |
072 Créances – Autres | 216 409.00 | | 216 409.00 | 216 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 279 355.00 | 8 172.00 | 1 271 183.00 | 1 279 355.00 |
110 Total général Actif | 2 334 994.00 | 202 989.00 | 2 132 005.00 | 2 334 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 709 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 698 620.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -113 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 412 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 132 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 786 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 001 292.00 | 106 019.00 | | 1 001 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 040.00 | 210 989.00 | | 11 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 294.00 | 146 636.00 | | 16 294.00 |
222 Production stockée | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 368 393.00 | 21 500.00 | | 368 393.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 406 695.00 | 485 144.00 | | 1 406 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 984.00 | 93 258.00 | | 498 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223 235.00 | | | -223 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 286.00 | 8 089.00 | | 23 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 690.00 | | | -21 690.00 |
242 Autres charges externes. | 409 835.00 | 234 801.00 | | 409 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 529.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 70 786.00 | 10 408.00 | | 70 786.00 |
252 Charges sociales | 11 578.00 | 3 415.00 | | 11 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 095.00 | 55 331.00 | | 95 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 602.00 | 405 831.00 | | 873 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 533 093.00 | 79 313.00 | | 533 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 502.00 | | | 112 502.00 |
294 Charges financières | 9 718.00 | 1 801.00 | | 9 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63 484.00 | -36 579.00 | | -63 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 698 620.00 | 114 091.00 | | 698 620.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 626 230.00 | | | 626 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 735.00 | | | 268 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786 939.00 | | | 786 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35.00 | | | 35.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35.00 | | | 35.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 172.00 | | | 8 172.00 |