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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 1 029.00 | 558.00 | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 10 435.00 | 28 420.00 | 38 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 732.00 | 11 464.00 | 33 268.00 | 44 732.00 |
BT Marchandises | 304 382.00 | | 304 382.00 | 304 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 394.00 | | 656 394.00 | 656 394.00 |
BZ Autres créances | 351 917.00 | | 351 917.00 | 351 917.00 |
CF Disponibilités | 273 773.00 | | 273 773.00 | 273 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 076.00 | | 1 587 076.00 | 1 587 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 808.00 | 11 464.00 | 1 620 344.00 | 1 631 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DH Report à nouveau | 265 201.00 | 97 817.00 | | 265 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 127.00 | 167 384.00 | | 322 127.00 |
DL TOTAL (I) | 842 480.00 | 520 353.00 | | 842 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 721.00 | 301 720.00 | | 290 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 177.00 | 160 999.00 | | 183 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 112.00 | 166 711.00 | | 292 112.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | 6 852.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 864.00 | 641 954.00 | | 777 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 344.00 | 1 162 307.00 | | 1 620 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 999.00 | 300 000.00 | | 229 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 1 720.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 645 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 703 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 705.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -705.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 762.00 | 67 953.00 | | 120 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 593.00 | 2 308 308.00 | | 2 711 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 466.00 | 2 140 924.00 | | 2 389 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 127.00 | 167 384.00 | | 322 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 832.00 | | 35 900.00 | 8 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | | 32 900.00 | 7 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 3 000.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 7 262.00 | 11 464.00 | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 7 262.00 | 11 464.00 | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 656 394.00 | 656 394.00 | | 656 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 917.00 | 351 917.00 | | 351 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 211.00 | 1 008 921.00 | 4 290.00 | 1 013 211.00 |