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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 680.00 | 6 574.00 | 17 105.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 680.00 | 6 574.00 | 17 105.00 | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 101.00 | 6 574.00 | 147 526.00 | 154 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805.00 | -36 385.00 | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 132 805.00 | 88 614.00 | | 132 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 67 696.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691.00 | 117 819.00 | | 8 691.00 |
EA Autres dettes | | 119 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 721.00 | 306 127.00 | | 14 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 526.00 | 394 741.00 | | 147 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 721.00 | 306 127.00 | | 14 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 532.00 | 375 466.00 | | 131 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 726.00 | 411 852.00 | | 123 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805.00 | -36 385.00 | | 7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 3 332.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 332.00 | | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
ST Autres comptes | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 430.00 | | | 37 430.00 |