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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 833.00 | 1 167.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 971.00 | 11 522.00 | 8 449.00 | 19 971.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 931.00 | 12 355.00 | 83 575.00 | 95 931.00 |
060 Stock marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
110 Total général Actif | 118 097.00 | 12 355.00 | 105 742.00 | 118 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 391.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
252 Charges sociales | -386.00 | | | -386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 210.00 | | | 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |