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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 44.00 | 19 348.00 | 19 392.00 |
AP Constructions | 2 085.00 | 87.00 | 1 998.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 671.00 | 196.00 | 34 475.00 | 34 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 277.00 | 2 056.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 481.00 | 604.00 | 57 877.00 | 58 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 071.00 | 604.00 | 138 467.00 | 139 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 076.00 | | | -68 076.00 |
DL TOTAL (I) | -20 909.00 | | | -20 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 076.00 | | | -68 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 081.00 | | 36 399.00 | 22 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | 12 182.00 | 7 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | | 24 217.00 | 14 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 604.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
ST Autres comptes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 843.00 | | | 64 843.00 |