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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 206.00 | 1 369.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 575.00 | 206.00 | 686 369.00 | 686 575.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 769.00 | 206.00 | 711 563.00 | 711 769.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
DH Report à nouveau | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | -2 764.00 | | 22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 516 029.00 | 493 602.00 | | 516 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 985.00 | 206 132.00 | | 183 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 200.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 534.00 | 216 553.00 | | 195 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 563.00 | 710 155.00 | | 711 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 854.00 | 32 596.00 | | 33 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573.00 | 2 764.00 | | 2 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 427.00 | -2 764.00 | | 22 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 575.00 | | | 686 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 575.00 | | | 686 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 203.00 | 3.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 3.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 3.00 | | 203.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 957.00 | 22 277.00 | 90 457.00 | 183 957.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 534.00 | 33 854.00 | 90 457.00 | 195 534.00 |