| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 485.00 | 2 800.00 | 13 685.00 | 16 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 988.00 | 221 200.00 | 255 787.00 | 476 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 749.00 | 67 579.00 | 81 169.00 | 148 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 237.00 | 291 580.00 | 350 656.00 | 642 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 502.00 | 291 580.00 | 470 922.00 | 762 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
DH Report à nouveau | -25 919.00 | -82 283.00 | | -25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 422.00 | 56 364.00 | | 54 422.00 |
DL TOTAL (I) | 141 323.00 | 86 900.00 | | 141 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 100.00 | 276 013.00 | | 256 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 571.00 | 37 009.00 | | 30 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 12 821.00 | | 10 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 331.00 | 28 685.00 | | 24 331.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 12 027.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 598.00 | 366 558.00 | | 329 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 922.00 | 453 458.00 | | 470 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 679.00 | 346 745.00 | | 152 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 435.00 | | 196 469.00 | 465 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 667.00 | 642 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 667.00 | 642 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 420.00 | | 196 469.00 | 465 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 197.00 | 81 335.00 | 11 951.00 | 222 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 197.00 | 81 335.00 | 11 951.00 | 222 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 101.00 | 79 182.00 | 176 919.00 | 256 101.00 |
VI Groupe et associés | 30 571.00 | 30 579.00 | | 30 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 599.00 | 152 680.00 | 176 919.00 | 329 599.00 |