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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 862.00 | 5 296.00 | 28 566.00 | 33 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 361.00 | 6 395.00 | 813 966.00 | 820 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 037.00 | 6 395.00 | 914 642.00 | 921 037.00 |
CU Autres participations | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 115 419.00 | 25 419.00 | | 115 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 862.00 | 13 735.00 | | 68 862.00 |
DL TOTAL (I) | 854 597.00 | 798 735.00 | | 854 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 30.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 4 915.00 | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 287.00 | 22 968.00 | | 32 287.00 |
EA Autres dettes | | 3 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 045.00 | 31 058.00 | | 60 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 642.00 | 829 793.00 | | 914 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 018.00 | 69 434.00 | | 99 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 617.00 | | 29 743.00 | 790 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | 29 743.00 | 4 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 400.00 | | | 785 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 5 358.00 | | 1 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 638.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 4 720.00 | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 279.00 | 7 526.00 | 12 754.00 | 20 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 045.00 | 47 291.00 | 12 754.00 | 60 045.00 |