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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 602 766.00 | | 20 602 766.00 | 20 602 766.00 |
AP Constructions | 7 067 978.00 | 432 650.00 | 6 635 328.00 | 7 067 978.00 |
AX Avances et acomptes | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 691 926.00 | 432 650.00 | 27 259 276.00 | 27 691 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 271.00 | | 423 271.00 | 423 271.00 |
BZ Autres créances | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CF Disponibilités | 1 505 768.00 | | 1 505 768.00 | 1 505 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 699.00 | | 1 949 699.00 | 1 949 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 641 625.00 | 432 650.00 | 29 208 975.00 | 29 641 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 736.00 | | | -831 736.00 |
DL TOTAL (I) | -830 736.00 | | | -830 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001 667.00 | | | 20 001 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463 806.00 | | | 9 463 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
EA Autres dettes | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 779.00 | | | 329 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 039 711.00 | | | 30 039 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 208 975.00 | | | 29 208 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 045 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 517.00 | | | 1 056 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 254.00 | | | 1 888 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 736.00 | | | -831 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 691 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 691 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 432 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 432 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793 806.00 | 63 748.00 | 330 058.00 | 1 793 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730 351.00 | 80 351.00 | | 7 730 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 779.00 | 329 779.00 | | 329 779.00 |
UX Autres créances clients | 423 271.00 | 423 271.00 | | 423 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 001 667.00 | 1 667.00 | 20 000 000.00 | 20 001 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400 000.00 | | | 21 400 000.00 |
VP Divers | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 932.00 | 443 932.00 | | 443 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 039 711.00 | 639 653.00 | 20 330 058.00 | 30 039 711.00 |