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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 915.00 | 524.00 | 6 391.00 | 6 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 1 480.00 | 6 418.00 | 7 898.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 868.00 | 2 004.00 | 65 864.00 | 67 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
110 Total général Actif | 75 306.00 | 2 004.00 | 73 302.00 | 75 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
252 Charges sociales | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |