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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 67.00 | 1 110.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 593.00 | 28 316.00 | 92 276.00 | 120 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 671.00 | 28 384.00 | 95 287.00 | 123 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 978.00 | | 277 978.00 | 277 978.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 337 067.00 | | 337 067.00 | 337 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 451.00 | | 663 451.00 | 663 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 124.00 | 28 384.00 | 758 739.00 | 787 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 746.00 | | | 171 746.00 |
DL TOTAL (I) | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 345.00 | | | 147 345.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 008.00 | | | 531 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 739.00 | | | 758 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 842.00 | | | 498 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 218.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 218.00 | 121 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 771.00 | | 79 219.00 | 72 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 933.00 | 19 361.00 | 12 910.00 | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | 19 361.00 | 12 910.00 | 21 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 345.00 | 147 345.00 | | 147 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 415.00 | 174 415.00 | | 174 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 277 978.00 | 277 978.00 | | 277 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 294.00 | 19 551.00 | 31 743.00 | 51 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 285.00 | 326 385.00 | 1 900.00 | 328 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 586.00 | 498 843.00 | 31 743.00 | 530 586.00 |