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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745.00 | 1 290.00 | 3 455.00 | 4 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 643.00 | 1 290.00 | 698 353.00 | 699 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CF Disponibilités | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 852.00 | 1 290.00 | 770 562.00 | 771 852.00 |
CU Autres participations | 644 320.00 | | 644 320.00 | 644 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 670.00 | 339 670.00 | | 339 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DG Autres réserves | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
DH Report à nouveau | | -1 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 332.00 | 99 378.00 | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 423 663.00 | 437 902.00 | | 423 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 358.00 | 302 893.00 | | 317 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 6 693.00 | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 954.00 | 21 273.00 | | 20 954.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 73 346.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 899.00 | 404 205.00 | | 346 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 562.00 | 842 107.00 | | 770 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 2 773.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 978.00 | 242 946.00 | | 186 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 646.00 | 143 568.00 | | 172 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 332.00 | 99 378.00 | | 14 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 388.00 | 2 255.00 | | 697 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 694 898.00 | | | 694 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 643.00 | | | 699 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 255.00 | | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 898.00 | | | 694 898.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 1 156.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 1 156.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 139.00 | 157 040.00 | 148 099.00 | 305 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 052.00 | 35 014.00 | 38.00 | 35 052.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 899.00 | 198 800.00 | 148 099.00 | 346 899.00 |