| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 3 014.00 | 3 480.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 707.00 | 13 282.00 | 19 426.00 | 32 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 350.00 | 16 295.00 | 38 055.00 | 54 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 981.00 | | 203 981.00 | 203 981.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 481.00 | 16 295.00 | 274 185.00 | 290 481.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | | | 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DH Report à nouveau | | -2 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | 5 939.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 16 485.00 | 13 176.00 | | 16 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 518.00 | 21 250.00 | | 23 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 877.00 | 79 171.00 | | 135 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 111 344.00 | | 47 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 040.00 | 47 479.00 | | 51 040.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 701.00 | 269 244.00 | | 257 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 185.00 | 282 420.00 | | 274 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 323.00 | 256 397.00 | | 253 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 652.00 | 32.00 | | 10 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 530.00 | | -1 530.00 | -1 530.00 |
FG Production vendue services | 491 156.00 | | 491 156.00 | 491 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 625.00 | | 489 625.00 | 489 625.00 |
FM Production stockée | | | -26 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | 2 413.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 811.00 | 625 022.00 | | 482 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 503.00 | 619 083.00 | | 479 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309.00 | 5 939.00 | | 3 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 615.00 | 54 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 615.00 | 39 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476.00 | 9 389.00 | 2 570.00 | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 9 389.00 | 2 570.00 | 9 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 203 981.00 | 203 981.00 | | 203 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 652.00 | 6 274.00 | 4 378.00 | 10 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VI Groupe et associés | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
VW T.V.A. | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 701.00 | 253 323.00 | 4 378.00 | 257 701.00 |