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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 393 111.00 | 179 048.00 | 2 214 063.00 | 2 393 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 393 111.00 | 179 048.00 | 2 214 063.00 | 2 393 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
084 Disponibilités | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 452.00 | | 214 452.00 | 214 452.00 |
110 Total général Actif | 2 607 563.00 | 179 048.00 | 2 428 515.00 | 2 607 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 124 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 390 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 428 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 193 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 600.00 | 121 200.00 | | 121 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 600.00 | 121 200.00 | | 121 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 985.00 | 1 439.00 | | 8 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 366.00 | 21 378.00 | | 21 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 339.00 | 80 805.00 | | 88 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 261.00 | 40 395.00 | | 33 261.00 |
294 Charges financières | 48 368.00 | 33 131.00 | | 48 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 106.00 | 7 265.00 | | -15 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154 611.00 | | | 1 154 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 193 111.00 | | | 1 193 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193.00 | | | 193.00 |