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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 428 635.00 | 57 180.00 | 371 454.00 | 428 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 802.00 | 135 300.00 | 103 502.00 | 238 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 646.00 | 31 055.00 | 58 591.00 | 89 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 084.00 | 223 537.00 | 603 547.00 | 827 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 175.00 | 223 537.00 | 763 638.00 | 987 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 291.00 | 50 151.00 | | 65 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 850.00 | 15 140.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 109 141.00 | 77 291.00 | | 109 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 990.00 | 584 545.00 | | 555 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048.00 | 19 848.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | 79 531.00 | | 37 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 564.00 | 28 587.00 | | 46 564.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 496.00 | 712 511.00 | | 654 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 638.00 | 789 802.00 | | 763 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 734.00 | 712 511.00 | | 154 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 322.00 | | 103 267.00 | 755 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 505.00 | 827 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 505.00 | 757 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 322.00 | | 103 267.00 | 685 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 178.00 | 88 359.00 | 223 537.00 | 135 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 178.00 | 88 359.00 | 223 537.00 | 135 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 990.00 | 56 228.00 | 209 182.00 | 555 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 461.00 | 155 461.00 | | 155 461.00 |
VW T.V.A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 496.00 | 154 734.00 | 209 182.00 | 654 496.00 |