| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 827.00 | 93.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 434.00 | 1 827.00 | 166 607.00 | 168 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 434.00 | 1 827.00 | 166 607.00 | 168 434.00 |
CU Autres participations | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
DH Report à nouveau | -16 003.00 | -21 219.00 | | -16 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 5 216.00 | | 13 756.00 |
DK Provisions réglementées | 7 163.00 | 5 661.00 | | 7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 44 354.00 | 29 096.00 | | 44 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 585.00 | 69 309.00 | | 52 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 652.00 | 72 495.00 | | 68 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 928.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 253.00 | 143 732.00 | | 122 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 607.00 | 172 828.00 | | 166 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 453.00 | 91 688.00 | | 87 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -1 502.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 730.00 | 9 064.00 | | 17 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975.00 | 3 849.00 | | 3 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 5 216.00 | | 13 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 044.00 | 17 244.00 | 34 800.00 | 52 044.00 |
VI Groupe et associés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 253.00 | 87 453.00 | 34 800.00 | 122 253.00 |