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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205 582.00 | 96 667.00 | 108 916.00 | 205 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 871.00 | 369.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 521.00 | 68 202.00 | 144 319.00 | 212 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 836.00 | 50 465.00 | 265 371.00 | 315 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
AX Avances et acomptes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 830.00 | 233 475.00 | 558 355.00 | 791 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 713.00 | | 205 713.00 | 205 713.00 |
BZ Autres créances | 301 171.00 | | 301 171.00 | 301 171.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 623.00 | | 642 623.00 | 642 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 454.00 | 233 475.00 | 1 200 979.00 | 1 434 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 983.00 | 16 271.00 | 7 712.00 | 23 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 30 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 919.00 | | 1 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 129.00 | 5 206.00 | | 7 129.00 |
DH Report à nouveau | -40 034.00 | -40 034.00 | | -40 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | 2 263.00 | | 1 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 338.00 | 70 383.00 | | 173 338.00 |
DL TOTAL (I) | 174 617.00 | 68 987.00 | | 174 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 117.00 | 346 278.00 | | 667 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 10 993.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 379.00 | 99 315.00 | | 216 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 119.00 | 66 211.00 | | 129 119.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | 7 228.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 361.00 | 530 024.00 | | 1 026 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 979.00 | 599 012.00 | | 1 200 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 815.00 | 530 024.00 | | 571 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 186.00 | | 329 645.00 | 462 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 580.00 | | 329 228.00 | 226 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 417.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 449.00 | 87 026.00 | | 146 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 169.00 | 46 768.00 | | 66 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 726.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | 39 532.00 | | 79 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 205 713.00 | 205 713.00 | | 205 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 117.00 | 212 796.00 | 311 492.00 | 667 117.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
VP Divers | 219 133.00 | 219 133.00 | | 219 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 793.00 | 516 276.00 | 3 517.00 | 519 793.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 136.00 | 571 815.00 | 311 492.00 | 1 026 136.00 |