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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 113.00 | 588.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 525.00 | 3 417.00 | 16 108.00 | 19 525.00 |
040 Immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 596.00 | 7 529.00 | 28 067.00 | 35 596.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
110 Total général Actif | 39 344.00 | 7 529.00 | 31 815.00 | 39 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 815.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 265.00 | 27 715.00 | | 39 265.00 |
230 Autres produits | 927.00 | | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 192.00 | 27 715.00 | | 40 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 192.00 | 9 588.00 | | 12 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | -378.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 21 394.00 | 11 373.00 | | 21 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 1 547.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | 3 227.00 | | 4 303.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 140.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 887.00 | 25 496.00 | | 48 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 695.00 | 2 219.00 | | -8 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 767.00 | 1 886.00 | | -8 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 013.00 | | | 2 013.00 |